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证券时报·数据宝持续跟踪和深入分析券商研报后发现，人形机器人、AI手机、无人驾驶、固态电池四个前沿科技题材，凭借其创新性与巨大的市场潜力，获得机构的青睐。
机构预计这些板块在2025年迎来商业化进程的关键节点或实现量产突破，这无疑将深刻影响相关上市公司的业绩表现。鉴于此，本文将对A股公司中涉及上述板块的个股进行全面梳理，重点聚焦2024~2025年业绩预期。
2025年人形机器人出货量将显著增加
人形机器人是指形状及尺寸与人体类似，可以模仿人类运动、表情、互动及动作的机器人。凭借灵活性、高度适应性和人机协作能力等优势，人形机器人在工业制造、医疗康复、教育科研、家庭服务等众多领域展现出了巨大的应用潜力，成为了当今科技领域备受瞩目的研究热点和发展方向，也吸引了众多企业纷纷入局，抢占市场先机。
近日，Figure机器人CEO在X平台宣布，Figur02机器人正式交付客户并创收；智元机器人官方微信视频号发布更新视频，宣布其多款人形机器人已实现客户工厂部署。同时，Agility、宇树、乐聚等国内外主要整机厂商均宣布了其产品出货情况。
据中信证券统计，2024年全球人形机器人出货数量将达到2000台以上，正式迎来商业化元年。该机构表示，随着全球及中国主流科技及制造巨头纷纷布局人形机器人，该板块增长趋势已十分明确，2025年出货量将显著增加，行业有望迎来爆发奇点。
据《人形机器人产业研究报告》，2024年中国人形机器人市场规模将达到27.6亿元；到2029年，该市场规模有望扩大至750亿元；到2035年这一市场规模有望进一步提升至3000亿元，2025~2035年复合增速达53.15%。
据数据宝统计，2024年前三季度净利润实现增长的人形机器概念股中，截至12月27日（下同），机构评级家数超10家且一致预测2024~2025年净利润复合增速超20%的个股有9只。
根据上述公司2024~2025年净利润复合增速及最新的滚动市盈率粗略估算，拓普集团、德昌股份、东华测试、拓邦股份的PEG(市盈率相对盈利增长比率)小于1。
拓普集团获41家机构关注，一致预测2024~2025年净利润复合增速为32.71%，最新滚动市盈率为30.86倍，公司拟50亿元投资机器人电驱系统基地，电驱系统为人形机器人主要部件；研发的机器人核心部件直线执行器和旋转执行器已经多次向客户送样，获客户好评。
AI手机渗透率有望快速提升
AI手机产业链上游为AI芯片制造商，通过提升CPU、GPU和NPU的性能和能效，满足AI计算需求；中游为软件开发商，将AI大模型嵌入终端设备，优化用户体验；下游为手机制造商。
目前，从AI大模型、芯片组、操作系统、用户界面到整机设备，手机各厂商积极推进AI手机布局。苹果、谷歌和三星等全球主要厂商，以及荣耀、OPPO、小米和vivo等中国领先厂商，都在将生成式AI功能集成到设备中。
万联证券指出，随着硬件基础夯实、端侧大模型及应用相继落地，AI手机发展东风已至，有望快速渗透手机市场。
据赛迪顾问预测，2024年AI手机的出货量将达1.5亿部，占全球智能手机总出货量13%；到2027年，全球AI手机销售量有望超过5.9亿部，占全球智能手机总出货量的比重超过50%。
据数据宝统计，2024年前三季度净利润实现增长的AI手机概念股中，机构评级家数超5家且一致预测2024~2025年净利润复合增速超8%的个股有9只。
根据上述公司2024~2025年净利润复合增速及最新的滚动市盈率粗略估算，水晶光电、中石科技、汇顶科技、安利股份的PEG(市盈率相对盈利增长比率)小于1。
水晶光电获24家机构关注，一致预测2024~2025年净利润复合增速为45.95%，最新滚动市盈率为30.63倍，公司在AI手机领域的布局主要体现在光学影像和薄膜光学面板的研发与生产上，为三星S24和OPPO find X7等机型供应光学零组件产品。
智能驾驶从1向10大步迈进
无人驾驶，基于计算机与AI技术，能在无人干预下实现安全、高效驾驶，当前已在物流、出行等多领域试点，成效初显，市场前景被广泛看好。
中信证券近日发布的研报指出，智能驾驶正快速演进，从1向10大步迈进，越来越多的消费者跻身于“智能驾驶”的时代，将为无人驾驶商业化发展奠定更坚实基础。
据行业机构测算，2023年我国无人驾驶行业市场规模为3301亿元，预计2024年将达到3832亿元，增速达15.8%，未来几年内将持续扩大。
据数据宝统计，2024年前三季度净利润实现增长的无人驾驶概念股中，机构评级家数超10家且一致预测2024~2025年净利润复合增速超40%的个股有9只。
根据上述公司2024~2025年净利润复合增速及最新的滚动市盈率粗略估算，宇通客车、长城汽车、柳工、中际旭创等7股PEG(市盈率相对盈利增长比率)小于1。
宇通客车获23家机构关注，一致预测2024~2025年净利润复合增速为49.09%，最新滚动市盈率为17.56倍，公司与文远知行持续深化合作，共同推动无人驾驶技术的商业化进程，L3、L4级无人驾驶公交已在多个城市落地运营。
固态电池产业化提速
固态电池使用固体电解质替代易燃易爆的电解液，实现电池本征安全，同时可以应用更高比容量的正负极材料，打开锂电池能量密度天花板。
近日，新宙邦、道氏技术等公司在投资者互动平台上回应布局固态电池情况。
新宙邦回复投资者称，目前已有聚合物体系、氧化物体系和硫化物体系的固态电解质产品，并正积极与下游客户合作推进产业化应用，也在按客户的未来需求对产能进行积极布局。
西部证券表示，2024年以来多家电池厂和车企公布固态电池相关进展，其中半固态电池已率先实现量产上车，产业化进程有望加快。
据中商产业研究院预测，2024年中国固态电池市场空间将达到17亿元，2030年将增至200亿元，2025~2030年复合增长率达50.81%。
据数据宝统计，2024年前三季度净利润实现增长的固态电池概念股中，机构评级家数超10家且一致预测2024~2025年净利润复合增速超15%的个股有9只。
根据上述公司2024~2025年净利润复合增速及最新的滚动市盈率粗略估算，欣旺达、长城汽车、蔚蓝锂芯等5股PEG(市盈率相对盈利增长比率)小于1。
欣旺达获16家机构关注，一致预测2024~2025年净利润复合增速为41.24%，最新滚动市盈率为28.44倍，公司从2015年就已经开始研发布局固态电池，规划了第一代400Wh/kg和第二代500Wh/kg全固态电池。其中第二代实验室样品已达到500Wh/kg能量密度目标。
9股获机构大额买入
据数据宝统计，上述四大热门科技板块所涉及的潜力股中，12月有9股获机构资金大额买入，净买入金额均超1500万元。
人形机器人概念股拓邦股份12月获机构资金净买入金额达2.29亿元，居首，其在互动平台上表示，公司在人形机器人领域有着明确的技术积累和战略规划，具备电机本体+减速+驱动控制一体化的解决方案能力，其中空心杯电机技术水平处于国内第一梯队。公司获16家机构一致预测2024~2025年净利润复合增速达33.15%，最新滚动市盈率为25倍。
华创证券表示，拓邦股份在智能控制领域行业领先，家电、工具库存回归正常水平，新能源业务快速发展，公司海外产能逐步爬升，维持公司“推荐”评级。
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